- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月10日-平成29年6月9日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成27年12月9日) | 4,857,009,674 | 4,887,064,282 | 0.9696 | 0.9756 |
| 第2特定期間末 (平成28年6月9日) | 4,772,758,517 | 4,801,633,746 | 0.9917 | 0.9977 |
| 平成28年6月末日 | 4,649,795,492 | - | 0.9860 | - |
| 7月末日 | 4,618,626,566 | - | 1.0117 | - |
| 8月末日 | 4,384,923,630 | - | 1.0289 | - |
| 9月末日 | 4,119,104,541 | - | 1.0144 | - |
| 10月末日 | 4,322,178,275 | - | 1.0151 | - |
| 11月末日 | 4,241,159,471 | - | 0.9960 | - |
| 第3特定期間末 (平成28年12月9日) | 5,231,449,326 | 5,257,750,053 | 0.9945 | 0.9995 |
| 12月末日 | 5,270,902,512 | - | 1.0016 | - |
| 平成29年1月末日 | 6,295,377,234 | - | 1.0057 | - |
| 2月末日 | 6,358,611,769 | - | 1.0158 | - |
| 3月末日 | 6,354,055,510 | - | 1.0146 | - |
| 4月末日 | 6,433,265,812 | - | 1.0272 | - |
| 5月末日 | 6,287,884,646 | - | 1.0367 | - |
| 第4特定期間末 (平成29年6月9日) | 6,270,503,588 | 6,297,797,488 | 1.0338 | 1.0383 |
| 6月末日 | 6,316,771,765 | - | 1.0411 | - |
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