- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月10日-平成29年12月11日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成27年12月9日) | 4,857,009,674 | 4,887,064,282 | 0.9696 | 0.9756 |
| 第2特定期間末 (平成28年6月9日) | 4,772,758,517 | 4,801,633,746 | 0.9917 | 0.9977 |
| 第3特定期間末 (平成28年12月9日) | 5,231,449,326 | 5,257,750,053 | 0.9945 | 0.9995 |
| 平成28年12月末日 | 5,270,902,512 | - | 1.0016 | - |
| 平成29年1月末日 | 6,295,377,234 | - | 1.0057 | - |
| 2月末日 | 6,358,611,769 | - | 1.0158 | - |
| 3月末日 | 6,354,055,510 | - | 1.0146 | - |
| 4月末日 | 6,433,265,812 | - | 1.0272 | - |
| 5月末日 | 6,287,884,646 | - | 1.0367 | - |
| 第4特定期間末 (平成29年6月9日) | 6,270,503,588 | 6,297,797,488 | 1.0338 | 1.0383 |
| 6月末日 | 6,316,771,765 | - | 1.0411 | - |
| 7月末日 | 6,497,046,750 | - | 1.0437 | - |
| 8月末日 | 6,528,762,184 | - | 1.0488 | - |
| 9月末日 | 6,553,535,852 | - | 1.0524 | - |
| 10月末日 | 6,656,952,820 | - | 1.0690 | - |
| 11月末日 | 6,010,355,495 | - | 1.0681 | - |
| 第5特定期間末 (平成29年12月11日) | 6,008,274,925 | 6,022,342,883 | 1.0677 | 1.0702 |
| 12月末日 | 6,122,077,468 | - | 1.0699 | - |
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