有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
- 【提出】
- 2019/09/03 9:11
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- 【項目】
- 49項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2015年12月9日) | 4,857,009,674 | 4,887,064,282 | 0.9696 | 0.9756 |
| 第2特定期間末 (2016年6月9日) | 4,772,758,517 | 4,801,633,746 | 0.9917 | 0.9977 |
| 第3特定期間末 (2016年12月9日) | 5,231,449,326 | 5,257,750,053 | 0.9945 | 0.9995 |
| 第4特定期間末 (2017年6月9日) | 6,270,503,588 | 6,297,797,488 | 1.0338 | 1.0383 |
| 第5特定期間末 (2017年12月11日) | 6,008,274,925 | 6,022,342,883 | 1.0677 | 1.0702 |
| 第6特定期間末 (2018年6月11日) | 5,123,863,077 | 5,143,465,225 | 1.0456 | 1.0496 |
| 2018年6月末日 | 5,066,595,061 | - | 1.0339 | - |
| 7月末日 | 5,143,675,493 | - | 1.0496 | - |
| 8月末日 | 5,130,903,532 | - | 1.0470 | - |
| 9月末日 | 5,119,870,385 | - | 1.0448 | - |
| 10月末日 | 5,042,050,121 | - | 1.0350 | - |
| 11月末日 | 4,972,381,055 | - | 1.0207 | - |
| 第7特定期間末 (2018年12月10日) | 4,736,150,344 | 4,755,029,460 | 1.0035 | 1.0075 |
| 12月末日 | 4,751,198,584 | - | 1.0067 | - |
| 2019年1月末日 | 4,846,481,941 | - | 1.0268 | - |
| 2月末日 | 4,936,143,473 | - | 1.0458 | - |
| 3月末日 | 4,952,100,185 | - | 1.0492 | - |
| 4月末日 | 5,027,357,026 | - | 1.0652 | - |
| 5月末日 | 4,456,381,570 | - | 1.0558 | - |
| 第8特定期間末 (2019年6月10日) | 4,459,618,099 | 4,480,723,228 | 1.0565 | 1.0615 |
| 6月末日 | 4,541,283,031 | - | 1.0759 | - |
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