有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月27日-平成27年12月9日)
| ③ 【その他投資資産の主要なもの】 | |
| (単位:円) | |
| 種類 | 地域 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 | 時価 | 投資 比率 |
| 為替予約取引 | 日本 | 英ポンド売/円買 2016年1月 | 売建 | 4,530,900 | 827,661,768 | 809,581,212 | △16.41% |
| ユーロ売/円買 2016年1月 | 売建 | 25,935,600 | 3,446,078,027 | 3,417,534,012 | △69.28% | ||
| 米ドル売/円買 2016年1月 | 売建 | 2,538,900 | 310,236,569 | 305,988,228 | △6.20% |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (注3) | 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
