有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年6月11日-令和1年12月9日)
| ③ 【その他投資資産の主要なもの】 | |
| (単位:円) | |
| 種類 | 地域 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 | 時価 | 投資 比率 |
| 為替予約取引 | 日本 | ユーロ売/円買 2020年1月 | 売建 | 23,428,000 | 2,833,110,555 | 2,870,398,560 | △61.71% |
| 米ドル売/円買 2020年1月 | 売建 | 11,063,000 | 1,196,816,360 | 1,209,185,900 | △26.00% | ||
| スウェーデン・クローネ売/円買 2020年1月 | 売建 | 10,640,000 | 123,122,467 | 124,913,600 | △2.69% | ||
| 英ポンド売/円買 2020年1月 | 売建 | 2,668,000 | 382,378,773 | 382,324,400 | △8.22% |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (注3) | 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 |
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