有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/12/10-2023/06/09)
| ③ 【その他投資資産の主要なもの】 | |
| (単位:円) | |
| 種類 | 地域 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 | 時価 | 投資 比率 |
| 為替予約取引 | 日本 | 英ポンド売/円買 2023年7月 | 売建 | 859,000 | 156,137,166 | 156,449,670 | △8.32% |
| 米ドル売/円買 2023年7月 | 売建 | 3,921,000 | 559,632,175 | 565,839,510 | △30.11% | ||
| ユーロ売/円買 2023年7月 | 売建 | 7,192,000 | 1,121,377,359 | 1,129,863,200 | △60.12% |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (注3) | 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 |
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