有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年6月10日-令和3年12月9日)
| ③ 【その他投資資産の主要なもの】 | |
| (単位:円) | |
| 種類 | 地域 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 | 時価 | 投資 比率 |
| 為替予約取引 | 日本 | 英ポンド売/円買 2022年1月 | 売建 | 1,244,000 | 186,872,809 | 193,068,800 | △8.12% |
| 米ドル売/円買 2022年1月 | 売建 | 6,123,000 | 696,364,503 | 704,083,770 | △29.61% | ||
| ユーロ売/円買 2022年1月 | 売建 | 11,494,000 | 1,484,271,943 | 1,500,886,520 | △63.13% |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (注3) | 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 |
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