有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月10日-平成28年6月9日)
| ③ 【その他投資資産の主要なもの】 | |
| (単位:円) | |
| 種類 | 地域 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 | 時価 | 投資 比率 |
| 為替予約取引 | 日本 | ユーロ売/円買 2016年7月 | 売建 | 29,626,600 | 3,472,267,442 | 3,388,986,774 | △72.88% |
| 米ドル売/円買 2016年7月 | 売建 | 2,184,900 | 227,292,962 | 224,629,569 | △4.83% | ||
| 英ポンド売/円買 2016年7月 | 売建 | 3,746,900 | 555,492,162 | 518,196,270 | △11.14% |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (注3) | 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 |
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