有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)
| ③ 【その他投資資産の主要なもの】 | |
| (単位:円) | |
| 種類 | 地域 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 | 時価 | 投資 比率 |
| 為替予約取引 | 日本 | ユーロ売/円買 2018年7月 | 売建 | 30,514,600 | 3,897,052,826 | 3,902,817,340 | △77.03% |
| 米ドル売/円買 2018年7月 | 売建 | 2,412,900 | 264,636,013 | 266,094,612 | △5.25% | ||
| スウェーデン・クローネ売/円買 2018年7月 | 売建 | 10,486,000 | 129,763,096 | 128,348,640 | △2.53% | ||
| 英ポンド売/円買 2018年7月 | 売建 | 4,173,900 | 607,772,013 | 602,919,855 | △11.90% |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (注3) | 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 |
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