有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月10日-平成28年12月9日)
| ③ 【その他投資資産の主要なもの】 | |
| (単位:円) | |
| 種類 | 地域 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 | 時価 | 投資 比率 |
| 為替予約取引 | 日本 | ユーロ売/円買 2017年1月 | 売建 | 33,648,600 | 4,150,857,647 | 4,126,664,304 | △78.29% |
| 米ドル売/円買 2017年1月 | 売建 | 1,758,900 | 206,200,420 | 204,278,646 | △3.88% | ||
| 英ポンド売/円買 2017年1月 | 売建 | 4,031,900 | 593,252,677 | 575,674,682 | △10.92% |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (注3) | 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 |
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