有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
| ③ 【その他投資資産の主要なもの】 | |
| (単位:円) | |
| 種類 | 地域 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 | 時価 | 投資 比率 |
| 為替予約取引 | 日本 | ユーロ売/円買 2019年7月 | 売建 | 22,771,000 | 2,759,472,666 | 2,788,308,950 | △61.40% |
| 米ドル売/円買 2019年7月 | 売建 | 10,055,000 | 1,078,526,448 | 1,080,309,200 | △23.79% | ||
| スウェーデン・クローネ売/円買 2019年7月 | 売建 | 10,332,000 | 117,511,828 | 119,954,520 | △2.64% | ||
| 英ポンド売/円買 2019年7月 | 売建 | 2,554,000 | 348,074,392 | 348,288,980 | △7.67% |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (注3) | 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 |
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