有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月21日-平成28年1月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当期 [ 平成28年1月13日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,483,380 |
| 投資信託受益証券 | 111,392,506 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 |
| 未収入金 | 10,000 |
| 未収利息 | 2 |
| 流動資産合計 | 112,895,889 |
| 資産合計 | 112,895,889 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 10,000 |
| 未払収益分配金 | 228,161 |
| 未払受託者報酬 | 3,071 |
| 未払委託者報酬 | 112,585 |
| その他未払費用 | 1,017 |
| 流動負債合計 | 354,834 |
| 負債合計 | 354,834 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 114,080,958 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,539,903 |
| (分配準備積立金) | 1,062,406 |
| 元本等合計 | 112,541,055 |
| 純資産合計 | 112,541,055 |
| 負債純資産合計 | 112,895,889 |
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