有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月16日-平成30年7月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 1月15日現在 ] | 当期 [ 平成30年 7月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,720,424 | 1,536,093 |
| 投資信託受益証券 | 136,200,009 | 122,707,878 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 | 9,995 |
| 未収入金 | 20,000 | 140,000 |
| 流動資産合計 | 137,950,430 | 124,393,966 |
| 資産合計 | 137,950,430 | 124,393,966 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 212,630 | 202,733 |
| 未払解約金 | - | 117,269 |
| 未払受託者報酬 | 4,006 | 3,236 |
| 未払委託者報酬 | 146,896 | 118,619 |
| 未払利息 | 1 | 3 |
| その他未払費用 | 1,328 | 1,064 |
| 流動負債合計 | 364,861 | 442,924 |
| 負債合計 | 364,861 | 442,924 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 106,315,089 | 101,366,820 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,270,480 | 22,584,222 |
| (分配準備積立金) | 17,677,811 | 20,334,129 |
| 元本等合計 | 137,585,569 | 123,951,042 |
| 純資産合計 | 137,585,569 | 123,951,042 |
| 負債純資産合計 | 137,950,430 | 124,393,966 |
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