有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月14日-平成28年7月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成28年1月13日現在 ] | 当期 [ 平成28年7月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,483,380 | 1,162,737 |
| 投資信託受益証券 | 111,392,506 | 92,052,791 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 | 10,002 |
| 未収入金 | 10,000 | 10,000 |
| 未収利息 | 2 | - |
| 流動資産合計 | 112,895,889 | 93,235,530 |
| 資産合計 | 112,895,889 | 93,235,530 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,000 | - |
| 未払収益分配金 | 228,161 | 163,556 |
| 未払受託者報酬 | 3,071 | 2,368 |
| 未払委託者報酬 | 112,585 | 86,912 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 1,017 | 778 |
| 流動負債合計 | 354,834 | 253,615 |
| 負債合計 | 354,834 | 253,615 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 114,080,958 | ※1 81,778,330 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,539,903 | ※2 11,203,585 |
| (分配準備積立金) | 1,062,406 | 14,014,318 |
| 元本等合計 | 112,541,055 | 92,981,915 |
| 純資産合計 | 112,541,055 | 92,981,915 |
| 負債純資産合計 | 112,895,889 | 93,235,530 |
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