有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月14日-平成29年1月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成28年7月13日現在 ] | 当期 [ 平成29年1月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,162,737 | 3,478,241 |
| 投資信託受益証券 | 92,052,791 | 270,030,871 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 | 9,998 |
| 未収入金 | 10,000 | 60,000 |
| 流動資産合計 | 93,235,530 | 273,579,110 |
| 資産合計 | 93,235,530 | 273,579,110 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 163,556 | 509,361 |
| 未払受託者報酬 | 2,368 | 7,251 |
| 未払委託者報酬 | 86,912 | 265,896 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 778 | 2,408 |
| 流動負債合計 | 253,615 | 784,918 |
| 負債合計 | 253,615 | 784,918 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 81,778,330 | ※1 254,680,594 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,203,585 | 18,113,598 |
| (分配準備積立金) | 14,014,318 | 16,051,150 |
| 元本等合計 | 92,981,915 | 272,794,192 |
| 純資産合計 | 92,981,915 | 272,794,192 |
| 負債純資産合計 | 93,235,530 | 273,579,110 |
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