- 有報資料
- 91項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成31年 1月15日現在 ] | 当期 [ 令和 1年 7月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,428,389 | 909,584 |
| 投資信託受益証券 | 114,161,538 | 73,008,007 |
| 親投資信託受益証券 | 9,994 | 9,993 |
| 未収入金 | 30,000 | 120,000 |
| 流動資産合計 | 115,629,921 | 74,047,584 |
| 資産合計 | 115,629,921 | 74,047,584 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 187,330 | 105,336 |
| 未払解約金 | - | 105,489 |
| 未払受託者報酬 | 3,316 | 2,143 |
| 未払委託者報酬 | 121,537 | 78,536 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 1,103 | 703 |
| 流動負債合計 | 313,288 | 292,208 |
| 負債合計 | 313,288 | 292,208 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 93,665,379 | 52,668,395 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,651,254 | 21,086,981 |
| (分配準備積立金) | 19,191,641 | 15,816,142 |
| 元本等合計 | 115,316,633 | 73,755,376 |
| 純資産合計 | 115,316,633 | 73,755,376 |
| 負債純資産合計 | 115,629,921 | 74,047,584 |
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