有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年1月14日-令和4年7月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 1月13日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 7月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 669,376 | 543,389 |
| 投資信託受益証券 | 51,321,367 | 42,854,853 |
| 親投資信託受益証券 | 9,991 | 9,990 |
| 未収入金 | - | 10,000 |
| 流動資産合計 | 52,000,734 | 43,418,232 |
| 資産合計 | 52,000,734 | 43,418,232 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,000 | 60,000 |
| 未払収益分配金 | 91,115 | 80,028 |
| 未払受託者報酬 | 1,479 | 1,148 |
| 未払委託者報酬 | 54,188 | 42,180 |
| その他未払費用 | 482 | 372 |
| 流動負債合計 | 157,264 | 183,728 |
| 負債合計 | 157,264 | 183,728 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,557,855 | 40,014,391 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,285,615 | 3,220,113 |
| (分配準備積立金) | 14,039,699 | 11,536,356 |
| 元本等合計 | 51,843,470 | 43,234,504 |
| 純資産合計 | 51,843,470 | 43,234,504 |
| 負債純資産合計 | 52,000,734 | 43,418,232 |
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