有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年7月14日-令和4年1月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 7月13日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 1月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 953,092 | 669,376 |
| 投資信託受益証券 | 59,119,001 | 51,321,367 |
| 親投資信託受益証券 | 9,991 | 9,991 |
| 流動資産合計 | 60,082,084 | 52,000,734 |
| 資産合計 | 60,082,084 | 52,000,734 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 10,000 |
| 未払収益分配金 | 97,700 | 91,115 |
| 未払解約金 | 208,036 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,539 | 1,479 |
| 未払委託者報酬 | 56,355 | 54,188 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 501 | 482 |
| 流動負債合計 | 364,132 | 157,264 |
| 負債合計 | 364,132 | 157,264 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,850,459 | 45,557,855 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,867,493 | 6,285,615 |
| (分配準備積立金) | 14,951,436 | 14,039,699 |
| 元本等合計 | 59,717,952 | 51,843,470 |
| 純資産合計 | 59,717,952 | 51,843,470 |
| 負債純資産合計 | 60,082,084 | 52,000,734 |
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