有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月14日-平成29年7月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 1月13日現在 ] | 当期 [ 平成29年 7月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,478,241 | 13,166,031 |
| 投資信託受益証券 | 270,030,871 | 229,473,381 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,997 |
| 未収入金 | 60,000 | 3,070,000 |
| 流動資産合計 | 273,579,110 | 245,719,409 |
| 資産合計 | 273,579,110 | 245,719,409 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 509,361 | 408,760 |
| 未払解約金 | - | 5,172,961 |
| 未払受託者報酬 | 7,251 | 6,889 |
| 未払委託者報酬 | 265,896 | 252,666 |
| 未払利息 | 2 | 19 |
| その他未払費用 | 2,408 | 2,285 |
| 流動負債合計 | 784,918 | 5,843,580 |
| 負債合計 | 784,918 | 5,843,580 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 254,680,594 | 204,380,135 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,113,598 | 35,495,694 |
| (分配準備積立金) | 16,051,150 | 16,008,321 |
| 元本等合計 | 272,794,192 | 239,875,829 |
| 純資産合計 | 272,794,192 | 239,875,829 |
| 負債純資産合計 | 273,579,110 | 245,719,409 |
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