有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月14日-平成31年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 7月13日現在 ] | 当期 [ 平成31年 1月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,536,093 | 1,428,389 |
| 投資信託受益証券 | 122,707,878 | 114,161,538 |
| 親投資信託受益証券 | 9,995 | 9,994 |
| 未収入金 | 140,000 | 30,000 |
| 流動資産合計 | 124,393,966 | 115,629,921 |
| 資産合計 | 124,393,966 | 115,629,921 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 202,733 | 187,330 |
| 未払解約金 | 117,269 | - |
| 未払受託者報酬 | 3,236 | 3,316 |
| 未払委託者報酬 | 118,619 | 121,537 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 1,064 | 1,103 |
| 流動負債合計 | 442,924 | 313,288 |
| 負債合計 | 442,924 | 313,288 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 101,366,820 | 93,665,379 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,584,222 | 21,651,254 |
| (分配準備積立金) | 20,334,129 | 19,191,641 |
| 元本等合計 | 123,951,042 | 115,316,633 |
| 純資産合計 | 123,951,042 | 115,316,633 |
| 負債純資産合計 | 124,393,966 | 115,629,921 |
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