有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月27日-平成27年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (平成27年11月20日現在) | ||
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 207,957 | |
| 親投資信託受益証券 | 486,844,885 | |
| 未収入金 | 1,166,051 | |
| 流動資産合計 | 488,218,893 | |
| 資産合計 | 488,218,893 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,151,801 | |
| 未払受託者報酬 | 22,708 | |
| 未払委託者報酬 | 198,064 | |
| その他未払費用 | 6,449 | |
| 流動負債合計 | 1,379,022 | |
| 負債合計 | 1,379,022 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 462,426,178 | |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,413,693 | |
| 純資産合計 | 486,839,871 | |
| 負債純資産合計 | 488,218,893 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
