有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/11/21-2024/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2023年11月20日現在 | 第10期 2024年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 532,548 | 1,286,274 |
| コール・ローン | 25,185,220 | 45,134,208 |
| 親投資信託受益証券 | 38,242,964,655 | 68,009,561,639 |
| 未収入金 | 100,260,229 | 146,581,234 |
| 流動資産合計 | 38,368,942,652 | 68,202,563,355 |
| 資産合計 | 38,368,942,652 | 68,202,563,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 99,774,769 | 145,138,371 |
| 未払受託者報酬 | 3,786,123 | 6,829,872 |
| 未払委託者報酬 | 22,716,950 | 40,979,456 |
| その他未払費用 | 189,245 | 341,398 |
| 流動負債合計 | 126,467,087 | 193,289,097 |
| 負債合計 | 126,467,087 | 193,289,097 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,399,896,456 | 36,741,365,886 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,842,579,109 | 31,267,908,372 |
| (分配準備積立金) | 5,634,024,557 | 10,060,351,363 |
| 元本等合計 | 38,242,475,565 | 68,009,274,258 |
| 純資産合計 | 38,242,475,565 | 68,009,274,258 |
| 負債純資産合計 | 38,368,942,652 | 68,202,563,355 |
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