有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/11/21-2025/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2024年11月20日現在 | 第11期 2025年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,286,274 | 10,810,437 |
| コール・ローン | 45,134,208 | 54,085,386 |
| 親投資信託受益証券 | 68,009,561,639 | 96,996,169,825 |
| 未収入金 | 146,581,234 | 136,729,829 |
| 流動資産合計 | 68,202,563,355 | 97,197,795,477 |
| 資産合計 | 68,202,563,355 | 97,197,795,477 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 145,138,371 | 134,670,974 |
| 未払受託者報酬 | 6,829,872 | 9,554,969 |
| 未払委託者報酬 | 40,979,456 | 57,330,049 |
| その他未払費用 | 341,398 | 477,659 |
| 流動負債合計 | 193,289,097 | 202,033,651 |
| 負債合計 | 193,289,097 | 202,033,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,741,365,886 | 47,077,735,573 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,267,908,372 | 49,918,026,253 |
| (分配準備積立金) | 10,060,351,363 | 17,932,330,487 |
| 元本等合計 | 68,009,274,258 | 96,995,761,826 |
| 純資産合計 | 68,009,274,258 | 96,995,761,826 |
| 負債純資産合計 | 68,202,563,355 | 97,197,795,477 |
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