有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2018年11月20日現在) | 第5期 (2019年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,078,341 | 73,148 |
| コール・ローン | 1,500,301 | 2,941,972 |
| 親投資信託受益証券 | 2,780,472,319 | 4,559,434,333 |
| 未収入金 | 736,674 | 17,382,135 |
| 流動資産合計 | 2,783,787,635 | 4,579,831,588 |
| 資産合計 | 2,783,787,635 | 4,579,831,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 667,979 | 17,286,615 |
| 未払受託者報酬 | 272,475 | 433,462 |
| 未払委託者報酬 | 2,277,059 | 2,674,861 |
| その他未払費用 | 111,577 | 21,686 |
| 流動負債合計 | 3,329,090 | 20,416,624 |
| 負債合計 | 3,329,090 | 20,416,624 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,509,252,665 | 3,855,739,720 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 271,205,880 | 703,675,244 |
| 純資産合計 | 2,780,458,545 | 4,559,414,964 |
| 負債純資産合計 | 2,783,787,635 | 4,579,831,588 |
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