有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2019年11月20日現在) | 第6期 (2020年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 73,148 | 23,413 |
| コール・ローン | 2,941,972 | 5,131,214 |
| 親投資信託受益証券 | 4,559,434,333 | 7,982,901,783 |
| 未収入金 | 17,382,135 | 34,249,106 |
| 流動資産合計 | 4,579,831,588 | 8,022,305,516 |
| 資産合計 | 4,579,831,588 | 8,022,305,516 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,286,615 | 34,147,574 |
| 未払受託者報酬 | 433,462 | 750,325 |
| 未払委託者報酬 | 2,674,861 | 4,502,166 |
| その他未払費用 | 21,686 | 37,436 |
| 流動負債合計 | 20,416,624 | 39,437,501 |
| 負債合計 | 20,416,624 | 39,437,501 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,855,739,720 | 6,386,621,435 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 703,675,244 | 1,596,246,580 |
| 純資産合計 | 4,559,414,964 | 7,982,868,015 |
| 負債純資産合計 | 4,579,831,588 | 8,022,305,516 |
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