有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月21日-平成28年11月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第1期 (平成27年11月20日現在) | 第2期 (平成28年11月21日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 66,737 | |
| コール・ローン | 207,957 | 2,073,213 | |
| 親投資信託受益証券 | 486,844,885 | 1,283,968,835 | |
| 未収入金 | 1,166,051 | 11,715,045 | |
| 流動資産合計 | 488,218,893 | 1,297,823,830 | |
| 資産合計 | 488,218,893 | 1,297,823,830 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 1,151,801 | 11,675,971 | |
| 未払受託者報酬 | 22,708 | 222,086 | |
| 未払委託者報酬 | 198,064 | 1,935,744 | |
| その他未払費用 | 6,449 | 60,718 | |
| 流動負債合計 | 1,379,022 | 13,894,519 | |
| 負債合計 | 1,379,022 | 13,894,519 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 462,426,178 | 1,293,610,562 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,413,693 | △9,681,251 | |
| 純資産合計 | 486,839,871 | 1,283,929,311 | |
| 負債純資産合計 | 488,218,893 | 1,297,823,830 | |
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