有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2016年11月21日現在) | 第3期 (2017年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 66,737 | 27,374 |
| コール・ローン | 2,073,213 | 2,858,702 |
| 親投資信託受益証券 | 1,283,968,835 | 1,788,556,503 |
| 未収入金 | 11,715,045 | 6,268,410 |
| 流動資産合計 | 1,297,823,830 | 1,797,710,989 |
| 資産合計 | 1,297,823,830 | 1,797,710,989 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,675,971 | 6,213,116 |
| 未払受託者報酬 | 222,086 | 300,629 |
| 未払委託者報酬 | 1,935,744 | 2,620,100 |
| その他未払費用 | 60,718 | 76,194 |
| 流動負債合計 | 13,894,519 | 9,210,039 |
| 負債合計 | 13,894,519 | 9,210,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,293,610,562 | 1,589,089,003 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,681,251 | 199,411,947 |
| 純資産合計 | 1,283,929,311 | 1,788,500,950 |
| 負債純資産合計 | 1,297,823,830 | 1,797,710,989 |
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