有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2017年11月20日現在) | 第4期 (2018年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 27,374 | 1,078,341 |
| コール・ローン | 2,858,702 | 1,500,301 |
| 親投資信託受益証券 | 1,788,556,503 | 2,780,472,319 |
| 未収入金 | 6,268,410 | 736,674 |
| 流動資産合計 | 1,797,710,989 | 2,783,787,635 |
| 資産合計 | 1,797,710,989 | 2,783,787,635 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,213,116 | 667,979 |
| 未払受託者報酬 | 300,629 | 272,475 |
| 未払委託者報酬 | 2,620,100 | 2,277,059 |
| その他未払費用 | 76,194 | 111,577 |
| 流動負債合計 | 9,210,039 | 3,329,090 |
| 負債合計 | 9,210,039 | 3,329,090 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,589,089,003 | 2,509,252,665 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 199,411,947 | 271,205,880 |
| 純資産合計 | 1,788,500,950 | 2,780,458,545 |
| 負債純資産合計 | 1,797,710,989 | 2,783,787,635 |
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