有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2020年11月20日現在 | 第7期 2021年11月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 23,413 | 72,113 |
| コール・ローン | 5,131,214 | 10,901,247 |
| 親投資信託受益証券 | 7,982,901,783 | 16,944,278,656 |
| 未収入金 | 34,249,106 | 17,748,749 |
| 流動資産合計 | 8,022,305,516 | 16,973,000,765 |
| 資産合計 | 8,022,305,516 | 16,973,000,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,147,574 | 17,533,403 |
| 未払受託者報酬 | 750,325 | 1,617,704 |
| 未払委託者報酬 | 4,502,166 | 9,706,439 |
| その他未払費用 | 37,436 | 80,809 |
| 流動負債合計 | 39,437,501 | 28,938,355 |
| 負債合計 | 39,437,501 | 28,938,355 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,386,621,435 | 11,673,573,356 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,596,246,580 | 5,270,489,054 |
| (分配準備積立金) | 685,875,610 | 2,169,717,502 |
| 元本等合計 | 7,982,868,015 | 16,944,062,410 |
| 純資産合計 | 7,982,868,015 | 16,944,062,410 |
| 負債純資産合計 | 8,022,305,516 | 16,973,000,765 |
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