有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月27日-平成28年1月26日)
【eMAXIS バランス(4資産均等型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成28年1月26日現在 ] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 650,968 | |||
| 親投資信託受益証券 | 59,137,358 | |||
| 未収入金 | 365,561 | |||
| 未収利息 | 1 | |||
| 流動資産合計 | 60,153,888 | |||
| 資産合計 | 60,153,888 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 379,413 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,169 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,876 | |||
| その他未払費用 | 256 | |||
| 流動負債合計 | 422,714 | |||
| 負債合計 | 422,714 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 61,686,282 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,955,108 | |||
| (分配準備積立金) | 114,938 | |||
| 元本等合計 | 59,731,174 | |||
| 純資産合計 | 59,731,174 | |||
| 負債純資産合計 | 60,153,888 | |||
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