有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 平成30年 1月26日現在 ] | 第4期 [ 平成31年 1月28日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,277,215 | 18,611,330 |
| 親投資信託受益証券 | 716,579,608 | 1,382,573,811 |
| 未収入金 | 731,918 | - |
| 流動資産合計 | 727,588,741 | 1,401,185,141 |
| 資産合計 | 727,588,741 | 1,401,185,141 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,206,968 | 1,317,973 |
| 未払受託者報酬 | 183,985 | 412,605 |
| 未払委託者報酬 | 1,349,211 | 3,025,698 |
| 未払利息 | 15 | 35 |
| その他未払費用 | 10,981 | 24,731 |
| 流動負債合計 | 3,751,160 | 4,781,042 |
| 負債合計 | 3,751,160 | 4,781,042 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 620,829,231 | 1,281,099,393 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 103,008,350 | 115,304,706 |
| (分配準備積立金) | 58,307,865 | 59,637,886 |
| 元本等合計 | 723,837,581 | 1,396,404,099 |
| 純資産合計 | 723,837,581 | 1,396,404,099 |
| 負債純資産合計 | 727,588,741 | 1,401,185,141 |
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