有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 平成29年 1月26日現在 ] | 第3期 [ 平成30年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,347,686 | 10,277,215 |
| 親投資信託受益証券 | 215,275,814 | 716,579,608 |
| 未収入金 | - | 731,918 |
| 流動資産合計 | 218,623,500 | 727,588,741 |
| 資産合計 | 218,623,500 | 727,588,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 696,989 | 2,206,968 |
| 未払受託者報酬 | 60,106 | 183,985 |
| 未払委託者報酬 | 440,736 | 1,349,211 |
| 未払利息 | 4 | 15 |
| その他未払費用 | 3,548 | 10,981 |
| 流動負債合計 | 1,201,383 | 3,751,160 |
| 負債合計 | 1,201,383 | 3,751,160 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 209,563,192 | 620,829,231 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,858,925 | 103,008,350 |
| (分配準備積立金) | 10,186,914 | 58,307,865 |
| 元本等合計 | 217,422,117 | 723,837,581 |
| 純資産合計 | 217,422,117 | 723,837,581 |
| 負債純資産合計 | 218,623,500 | 727,588,741 |
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