有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 平成31年 1月28日現在 ] | 第5期 [ 令和 2年 1月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,611,330 | 27,279,381 |
| 親投資信託受益証券 | 1,382,573,811 | 2,140,510,726 |
| 流動資産合計 | 1,401,185,141 | 2,167,790,107 |
| 資産合計 | 1,401,185,141 | 2,167,790,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,317,973 | 344,679 |
| 未払受託者報酬 | 412,605 | 629,247 |
| 未払委託者報酬 | 3,025,698 | 4,614,478 |
| 未払利息 | 35 | 11 |
| その他未払費用 | 24,731 | 37,697 |
| 流動負債合計 | 4,781,042 | 5,626,112 |
| 負債合計 | 4,781,042 | 5,626,112 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,281,099,393 | 1,802,981,202 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 115,304,706 | 359,182,793 |
| (分配準備積立金) | 59,637,886 | 138,923,941 |
| 元本等合計 | 1,396,404,099 | 2,162,163,995 |
| 純資産合計 | 1,396,404,099 | 2,162,163,995 |
| 負債純資産合計 | 1,401,185,141 | 2,167,790,107 |
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