有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/28-2026/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [ 2025年 1月27日現在 ] | 第11期 [ 2026年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 169,165,940 | 216,597,803 |
| 親投資信託受益証券 | 12,822,961,423 | 16,405,071,747 |
| 未収入金 | 2,573,771 | 2,279,331 |
| 未収利息 | 2,142 | 4,230 |
| 流動資産合計 | 12,994,703,276 | 16,623,953,111 |
| 資産合計 | 12,994,703,276 | 16,623,953,111 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,801,136 | 9,784,297 |
| 未払受託者報酬 | 4,058,319 | 5,074,326 |
| 未払委託者報酬 | 29,760,901 | 37,211,676 |
| その他未払費用 | 243,444 | 304,396 |
| 流動負債合計 | 42,863,800 | 52,374,695 |
| 負債合計 | 42,863,800 | 52,374,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,081,954,984 | 8,073,979,936 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,869,884,492 | 8,497,598,480 |
| (分配準備積立金) | 2,379,512,331 | 3,799,489,534 |
| 元本等合計 | 12,951,839,476 | 16,571,578,416 |
| 純資産合計 | 12,951,839,476 | 16,571,578,416 |
| 負債純資産合計 | 12,994,703,276 | 16,623,953,111 |
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