有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 令和 3年 1月26日現在 ] | 第7期 [ 令和 4年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,996,472 | 55,107,775 |
| 親投資信託受益証券 | 3,165,313,353 | 4,618,317,320 |
| 未収入金 | - | 24,058,858 |
| 流動資産合計 | 3,210,309,825 | 4,697,483,953 |
| 資産合計 | 3,210,309,825 | 4,697,483,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,338,607 | 19,812,261 |
| 未払受託者報酬 | 937,897 | 1,474,917 |
| 未払委託者報酬 | 6,877,839 | 10,816,019 |
| 未払利息 | 9 | 24 |
| その他未払費用 | 56,211 | 88,436 |
| 流動負債合計 | 13,210,563 | 32,191,657 |
| 負債合計 | 13,210,563 | 32,191,657 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,496,455,159 | 3,422,608,906 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 700,644,103 | 1,242,683,390 |
| (分配準備積立金) | 334,966,501 | 457,976,761 |
| 元本等合計 | 3,197,099,262 | 4,665,292,296 |
| 純資産合計 | 3,197,099,262 | 4,665,292,296 |
| 負債純資産合計 | 3,210,309,825 | 4,697,483,953 |
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