有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 令和 2年 1月27日現在 ] | 第6期 [ 令和 3年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,279,381 | 44,996,472 |
| 親投資信託受益証券 | 2,140,510,726 | 3,165,313,353 |
| 流動資産合計 | 2,167,790,107 | 3,210,309,825 |
| 資産合計 | 2,167,790,107 | 3,210,309,825 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 344,679 | 5,338,607 |
| 未払受託者報酬 | 629,247 | 937,897 |
| 未払委託者報酬 | 4,614,478 | 6,877,839 |
| 未払利息 | 11 | 9 |
| その他未払費用 | 37,697 | 56,211 |
| 流動負債合計 | 5,626,112 | 13,210,563 |
| 負債合計 | 5,626,112 | 13,210,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,802,981,202 | 2,496,455,159 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 359,182,793 | 700,644,103 |
| (分配準備積立金) | 138,923,941 | 334,966,501 |
| 元本等合計 | 2,162,163,995 | 3,197,099,262 |
| 純資産合計 | 2,162,163,995 | 3,197,099,262 |
| 負債純資産合計 | 2,167,790,107 | 3,210,309,825 |
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