有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/01/27-2023/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 令和 4年 1月26日現在 ] | 第8期 [ 令和 5年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,107,775 | 77,266,227 |
| 親投資信託受益証券 | 4,618,317,320 | 5,843,410,300 |
| 未収入金 | 24,058,858 | 53,477 |
| 流動資産合計 | 4,697,483,953 | 5,920,730,004 |
| 資産合計 | 4,697,483,953 | 5,920,730,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,812,261 | 2,503,136 |
| 未払受託者報酬 | 1,474,917 | 1,883,198 |
| 未払委託者報酬 | 10,816,019 | 13,810,031 |
| 未払利息 | 24 | 34 |
| その他未払費用 | 88,436 | 112,927 |
| 流動負債合計 | 32,191,657 | 18,309,326 |
| 負債合計 | 32,191,657 | 18,309,326 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,422,608,906 | 4,246,531,205 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,242,683,390 | 1,655,889,473 |
| (分配準備積立金) | 457,976,761 | 491,195,308 |
| 元本等合計 | 4,665,292,296 | 5,902,420,678 |
| 純資産合計 | 4,665,292,296 | 5,902,420,678 |
| 負債純資産合計 | 4,697,483,953 | 5,920,730,004 |
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