有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/01/27-2025/01/27)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [ 2024年 1月26日現在 ] | 第10期 [ 2025年 1月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,581,574 | 169,165,940 |
| 親投資信託受益証券 | 8,448,733,283 | 12,822,961,423 |
| 未収入金 | - | 2,573,771 |
| 未収利息 | - | 2,142 |
| 流動資産合計 | 8,563,314,857 | 12,994,703,276 |
| 資産合計 | 8,563,314,857 | 12,994,703,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,450,894 | 8,801,136 |
| 未払受託者報酬 | 2,590,518 | 4,058,319 |
| 未払委託者報酬 | 18,997,072 | 29,760,901 |
| 未払利息 | 29 | - |
| その他未払費用 | 155,367 | 243,444 |
| 流動負債合計 | 29,193,880 | 42,863,800 |
| 負債合計 | 29,193,880 | 42,863,800 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,172,626,302 | 7,081,954,984 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,361,494,675 | 5,869,884,492 |
| (分配準備積立金) | 1,569,192,044 | 2,379,512,331 |
| 元本等合計 | 8,534,120,977 | 12,951,839,476 |
| 純資産合計 | 8,534,120,977 | 12,951,839,476 |
| 負債純資産合計 | 8,563,314,857 | 12,994,703,276 |
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