有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月29日-平成28年4月11日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 4月11日) | 2,591 | 2,605 | 0.9407 | 0.9457 |
| 2015年 9月末日 | 2,821 | ― | 1.0062 | ― | |
| 10月末日 | 2,870 | ― | 1.0257 | ― | |
| 11月末日 | 2,863 | ― | 1.0294 | ― | |
| 12月末日 | 2,816 | ― | 1.0163 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 2,809 | ― | 1.0137 | ― | |
| 2月末日 | 2,661 | ― | 0.9641 | ― | |
| 3月末日 | 2,723 | ― | 0.9873 | ― | |
| 4月末日 | 2,619 | ― | 0.9534 | ― | |
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