有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年4月11日-令和1年10月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 4月11日) | 2,591 | 2,605 | 0.9407 | 0.9457 |
| 第2計算期間末 | (2016年10月11日) | 2,409 | 2,423 | 0.9101 | 0.9151 |
| 第3計算期間末 | (2017年 4月10日) | 2,376 | 2,389 | 0.9328 | 0.9378 |
| 第4計算期間末 | (2017年10月10日) | 2,275 | 2,287 | 0.9635 | 0.9685 |
| 第5計算期間末 | (2018年 4月10日) | 1,997 | 2,008 | 0.9218 | 0.9268 |
| 第6計算期間末 | (2018年10月10日) | 1,752 | 1,762 | 0.9135 | 0.9185 |
| 第7計算期間末 | (2019年 4月10日) | 1,536 | 1,544 | 0.9264 | 0.9314 |
| 第8計算期間末 | (2019年10月10日) | 1,341 | 1,347 | 0.9044 | 0.9084 |
| 2018年10月末日 | 1,728 | ― | 0.9167 | ― | |
| 11月末日 | 1,714 | ― | 0.9290 | ― | |
| 12月末日 | 1,653 | ― | 0.9043 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,652 | ― | 0.9094 | ― | |
| 2月末日 | 1,567 | ― | 0.9246 | ― | |
| 3月末日 | 1,554 | ― | 0.9349 | ― | |
| 4月末日 | 1,509 | ― | 0.9251 | ― | |
| 5月末日 | 1,468 | ― | 0.9084 | ― | |
| 6月末日 | 1,448 | ― | 0.9206 | ― | |
| 7月末日 | 1,430 | ― | 0.9204 | ― | |
| 8月末日 | 1,383 | ― | 0.9065 | ― | |
| 9月末日 | 1,364 | ― | 0.9129 | ― | |
| 10月末日 | 1,339 | ― | 0.9129 | ― | |
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