有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 4月11日) | 2,591 | 2,605 | 0.9407 | 0.9457 |
| 第2計算期間末 | (2016年10月11日) | 2,409 | 2,423 | 0.9101 | 0.9151 |
| 2015年10月末日 | 2,870 | ― | 1.0257 | ― | |
| 11月末日 | 2,863 | ― | 1.0294 | ― | |
| 12月末日 | 2,816 | ― | 1.0163 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 2,809 | ― | 1.0137 | ― | |
| 2月末日 | 2,661 | ― | 0.9641 | ― | |
| 3月末日 | 2,723 | ― | 0.9873 | ― | |
| 4月末日 | 2,619 | ― | 0.9534 | ― | |
| 5月末日 | 2,604 | ― | 0.9555 | ― | |
| 6月末日 | 2,453 | ― | 0.9081 | ― | |
| 7月末日 | 2,481 | ― | 0.9226 | ― | |
| 8月末日 | 2,443 | ― | 0.9155 | ― | |
| 9月末日 | 2,395 | ― | 0.9020 | ― | |
| 10月末日 | 2,408 | ― | 0.9108 | ― | |
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