有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 4月11日) | 2,591 | 2,605 | 0.9407 | 0.9457 |
| 第2計算期間末 | (2016年10月11日) | 2,409 | 2,423 | 0.9101 | 0.9151 |
| 第3計算期間末 | (2017年 4月10日) | 2,376 | 2,389 | 0.9328 | 0.9378 |
| 第4計算期間末 | (2017年10月10日) | 2,275 | 2,287 | 0.9635 | 0.9685 |
| 第5計算期間末 | (2018年 4月10日) | 1,997 | 2,008 | 0.9218 | 0.9268 |
| 第6計算期間末 | (2018年10月10日) | 1,752 | 1,762 | 0.9135 | 0.9185 |
| 第7計算期間末 | (2019年 4月10日) | 1,536 | 1,544 | 0.9264 | 0.9314 |
| 第8計算期間末 | (2019年10月10日) | 1,341 | 1,347 | 0.9044 | 0.9084 |
| 第9計算期間末 | (2020年 4月10日) | 1,207 | 1,212 | 0.8951 | 0.8991 |
| 2019年 4月末日 | 1,509 | ― | 0.9251 | ― | |
| 5月末日 | 1,468 | ― | 0.9084 | ― | |
| 6月末日 | 1,448 | ― | 0.9206 | ― | |
| 7月末日 | 1,430 | ― | 0.9204 | ― | |
| 8月末日 | 1,383 | ― | 0.9065 | ― | |
| 9月末日 | 1,364 | ― | 0.9129 | ― | |
| 10月末日 | 1,339 | ― | 0.9129 | ― | |
| 11月末日 | 1,318 | ― | 0.9188 | ― | |
| 12月末日 | 1,297 | ― | 0.9293 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,279 | ― | 0.9254 | ― | |
| 2月末日 | 1,260 | ― | 0.9261 | ― | |
| 3月末日 | 1,199 | ― | 0.8860 | ― | |
| 4月末日 | 1,192 | ― | 0.8903 | ― | |
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