有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 4月11日) | 2,591 | 2,605 | 0.9407 | 0.9457 |
| 第2計算期間末 | (2016年10月11日) | 2,409 | 2,423 | 0.9101 | 0.9151 |
| 第3計算期間末 | (2017年 4月10日) | 2,376 | 2,389 | 0.9328 | 0.9378 |
| 第4計算期間末 | (2017年10月10日) | 2,275 | 2,287 | 0.9635 | 0.9685 |
| 第5計算期間末 | (2018年 4月10日) | 1,997 | 2,008 | 0.9218 | 0.9268 |
| 第6計算期間末 | (2018年10月10日) | 1,752 | 1,762 | 0.9135 | 0.9185 |
| 第7計算期間末 | (2019年 4月10日) | 1,536 | 1,544 | 0.9264 | 0.9314 |
| 第8計算期間末 | (2019年10月10日) | 1,341 | 1,347 | 0.9044 | 0.9084 |
| 第9計算期間末 | (2020年 4月10日) | 1,207 | 1,212 | 0.8951 | 0.8991 |
| 第10計算期間末 | (2020年10月12日) | 1,179 | 1,182 | 0.9414 | 0.9439 |
| 第11計算期間末 | (2021年 4月12日) | 1,084 | 1,087 | 0.9713 | 0.9738 |
| 2020年 4月末日 | 1,192 | ― | 0.8903 | ― | |
| 5月末日 | 1,217 | ― | 0.9117 | ― | |
| 6月末日 | 1,216 | ― | 0.9277 | ― | |
| 7月末日 | 1,212 | ― | 0.9386 | ― | |
| 8月末日 | 1,220 | ― | 0.9533 | ― | |
| 9月末日 | 1,182 | ― | 0.9384 | ― | |
| 10月末日 | 1,136 | ― | 0.9179 | ― | |
| 11月末日 | 1,152 | ― | 0.9444 | ― | |
| 12月末日 | 1,139 | ― | 0.9538 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,116 | ― | 0.9564 | ― | |
| 2月末日 | 1,090 | ― | 0.9573 | ― | |
| 3月末日 | 1,089 | ― | 0.9753 | ― | |
| 4月末日 | 1,094 | ― | 0.9891 | ― | |
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