有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 4月11日) | 2,591 | 2,605 | 0.9407 | 0.9457 |
| 第2計算期間末 | (2016年10月11日) | 2,409 | 2,423 | 0.9101 | 0.9151 |
| 第3計算期間末 | (2017年 4月10日) | 2,376 | 2,389 | 0.9328 | 0.9378 |
| 第4計算期間末 | (2017年10月10日) | 2,275 | 2,287 | 0.9635 | 0.9685 |
| 2016年10月末日 | 2,408 | ― | 0.9108 | ― | |
| 11月末日 | 2,495 | ― | 0.9482 | ― | |
| 12月末日 | 2,518 | ― | 0.9615 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 2,513 | ― | 0.9638 | ― | |
| 2月末日 | 2,470 | ― | 0.9571 | ― | |
| 3月末日 | 2,418 | ― | 0.9462 | ― | |
| 4月末日 | 2,345 | ― | 0.9311 | ― | |
| 5月末日 | 2,319 | ― | 0.9462 | ― | |
| 6月末日 | 2,343 | ― | 0.9654 | ― | |
| 7月末日 | 2,323 | ― | 0.9691 | ― | |
| 8月末日 | 2,309 | ― | 0.9646 | ― | |
| 9月末日 | 2,306 | ― | 0.9760 | ― | |
| 10月末日 | 2,227 | ― | 0.9587 | ― | |
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