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【提出】: 2019/07/10 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2016年 4月11日)	2,591	2,605	0.9407	0.9457
第2計算期間末	(2016年10月11日)	2,409	2,423	0.9101	0.9151
第3計算期間末	(2017年 4月10日)	2,376	2,389	0.9328	0.9378
第4計算期間末	(2017年10月10日)	2,275	2,287	0.9635	0.9685
第5計算期間末	(2018年 4月10日)	1,997	2,008	0.9218	0.9268
第6計算期間末	(2018年10月10日)	1,752	1,762	0.9135	0.9185
第7計算期間末	(2019年 4月10日)	1,536	1,544	0.9264	0.9314
	2018年 4月末日	1,987	―	0.9206	―
	5月末日	1,949	―	0.9159	―
	6月末日	1,927	―	0.9183	―
	7月末日	1,888	―	0.9250	―
	8月末日	1,849	―	0.9180	―
	9月末日	1,837	―	0.9348	―
	10月末日	1,728	―	0.9167	―
	11月末日	1,714	―	0.9290	―
	12月末日	1,653	―	0.9043	―
	2019年 1月末日	1,652	―	0.9094	―
	2月末日	1,567	―	0.9246	―
	3月末日	1,554	―	0.9349	―
	4月末日	1,509	―	0.9251	―

開示資料

決算

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