有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月11日-平成30年10月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 4月11日) | 2,591 | 2,605 | 0.9407 | 0.9457 |
| 第2計算期間末 | (2016年10月11日) | 2,409 | 2,423 | 0.9101 | 0.9151 |
| 第3計算期間末 | (2017年 4月10日) | 2,376 | 2,389 | 0.9328 | 0.9378 |
| 第4計算期間末 | (2017年10月10日) | 2,275 | 2,287 | 0.9635 | 0.9685 |
| 第5計算期間末 | (2018年 4月10日) | 1,997 | 2,008 | 0.9218 | 0.9268 |
| 第6計算期間末 | (2018年10月10日) | 1,752 | 1,762 | 0.9135 | 0.9185 |
| 2017年10月末日 | 2,227 | ― | 0.9587 | ― | |
| 11月末日 | 2,185 | ― | 0.9513 | ― | |
| 12月末日 | 2,202 | ― | 0.9713 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 2,089 | ― | 0.9507 | ― | |
| 2月末日 | 2,028 | ― | 0.9241 | ― | |
| 3月末日 | 1,991 | ― | 0.9182 | ― | |
| 4月末日 | 1,987 | ― | 0.9206 | ― | |
| 5月末日 | 1,949 | ― | 0.9159 | ― | |
| 6月末日 | 1,927 | ― | 0.9183 | ― | |
| 7月末日 | 1,888 | ― | 0.9250 | ― | |
| 8月末日 | 1,849 | ― | 0.9180 | ― | |
| 9月末日 | 1,837 | ― | 0.9348 | ― | |
| 10月末日 | 1,728 | ― | 0.9167 | ― | |
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