有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月9日-平成28年7月8日)

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【提出】
2016/10/07 9:35
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
平成28年7月29日現在
Ⅰ 資産総額39,767,114,955円
Ⅱ 負債総額553,271,937円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)39,213,843,018円
Ⅳ 発行済数量3,304,814口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)11,866円

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