有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月9日-平成29年1月8日)

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【提出】
2017/04/05 9:28
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
平成29年1月31日現在
Ⅰ 資産総額58,149,596,423円
Ⅱ 負債総額496,951,831円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)57,652,644,592円
Ⅳ 発行済数量4,223,357口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)13,651円

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