有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月9日-令和3年7月8日)

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【提出】
2021/10/08 9:08
【資料】
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【項目】
49項目

2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額222,974,286,147円
Ⅱ 負債総額40,778,159,667円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)182,196,126,480円
Ⅳ 発行済数量10,603,521口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)17,183円

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