有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月9日-平成30年1月8日)

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【提出】
2018/04/06 9:28
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
平成30年1月31日現在
Ⅰ 資産総額102,534,533,022円
Ⅱ 負債総額822,235,977円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)101,712,297,045円
Ⅳ 発行済数量6,243,652口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)16,291円

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